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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 394 141.00 | | 394 141.00 | 394 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 746.00 | | 396 746.00 | 396 746.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 466.00 | | 469 466.00 | 469 466.00 |
CU Autres participations | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 185.00 | 398 866.00 | | 404 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | 5 319.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 454 264.00 | 448 185.00 | | 454 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 14 724.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 286.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116.00 | 3 674.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 201.00 | 20 703.00 | | 15 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 466.00 | 468 889.00 | | 469 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 005.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830.00 | 9 466.00 | | 10 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751.00 | 4 147.00 | | 4 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | 5 319.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 553.00 | | 9 192.00 | 387 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 553.00 | | 9 192.00 | 387 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UP Prêts | 394 141.00 | | 394 141.00 | 394 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 059.00 | 918.00 | 394 141.00 | 395 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |