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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 059.00 | | 211 059.00 | 211 059.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 712.00 | 40 000.00 | | 11 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 488.00 | 410 264.00 | | 66 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | 5 918.00 | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 124 964.00 | 460 183.00 | | 124 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 8 192.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 3 000.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 4 174.00 | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 095.00 | 15 379.00 | | 86 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 059.00 | 475 563.00 | | 211 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 470.00 | 950.00 | | 44 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 965.00 | 950.00 | | 41 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 173.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 122.00 | 10 224.00 | | 52 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359.00 | 4 305.00 | | 9 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 5 918.00 | | 42 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 131.00 | | 47 652.00 | 405 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 287.00 | 158 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 287.00 | 158 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 131.00 | | 47 652.00 | 405 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
UP Prêts | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
VI Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |