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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | 701.00 | 11 823.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 666.00 | 3 333.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 530.00 | 1 368.00 | 15 161.00 | 16 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 190.00 | | 1 733 190.00 | 1 733 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 589.00 | | 1 846 589.00 | 1 846 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 119.00 | 1 368.00 | 1 861 751.00 | 1 863 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 221.00 | 29 998.00 | | 110 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812.00 | 80 222.00 | | 29 812.00 |
DL TOTAL (I) | 144 433.00 | 114 621.00 | | 144 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 869.00 | 529 920.00 | | 935 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 998.00 | 350 392.00 | | 333 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 192.00 | 337 079.00 | | 447 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 318.00 | 1 217 406.00 | | 1 717 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 751.00 | 1 332 027.00 | | 1 861 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 818.00 | 1 217 406.00 | | 1 609 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 369.00 | 529 920.00 | | 828 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 1 267.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 695.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 571.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 192.00 | 447 192.00 | | 447 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 369.00 | 828 369.00 | | 828 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 333 998.00 | 333 998.00 | | 333 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 318.00 | 1 609 818.00 | 107 500.00 | 1 717 318.00 |