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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | 2 093.00 | 10 431.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 809.00 | 2 190.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 210.00 | 3 903.00 | 47 306.00 | 51 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 155.00 | | 940 155.00 | 940 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 178 688.00 | | 178 688.00 | 178 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 710.00 | | 1 258 710.00 | 1 258 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 920.00 | 3 903.00 | 1 306 017.00 | 1 309 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 287.00 | 4 000.00 | | 4 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 622.00 | 140 033.00 | | 140 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 535.00 | 589.00 | | 51 535.00 |
DL TOTAL (I) | 216 557.00 | 145 022.00 | | 216 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 643.00 | 789 443.00 | | 454 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 001.00 | 267 998.00 | | 516 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | 642 420.00 | | 30 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 258.00 | | 23 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 459.00 | 1 700 119.00 | | 1 089 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 017.00 | 1 845 142.00 | | 1 306 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 594.00 | 1 700 119.00 | | 863 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 643.00 | | | 266 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 001.00 | | | 516 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 530.00 | | 51 210.00 | 16 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 51 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 525.00 | 47 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 47 210.00 | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 3 903.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 2 093.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 809.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 643.00 | 266 643.00 | | 266 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 27 089.00 | 160 910.00 | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 516 001.00 | 516 001.00 | | 516 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 504.00 | 863 594.00 | 160 910.00 | 1 024 504.00 |