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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 4 908.00 | 2 787.00 | 7 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 611.00 | 20 911.00 | 2 700.00 | 23 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 939.00 | 95 712.00 | 42 227.00 | 137 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 310.00 | 122 742.00 | 166 568.00 | 289 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BT Marchandises | 175 687.00 | 1 638.00 | 174 050.00 | 175 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 091.00 | 1 638.00 | 206 454.00 | 208 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 401.00 | 124 379.00 | 373 022.00 | 497 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721.00 | 1 211.00 | 1 510.00 | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 479.00 | 158 210.00 | | 180 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | 22 270.00 | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 213 752.00 | 182 679.00 | | 213 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 194.00 | 62 952.00 | | 29 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 148.00 | 72 864.00 | | 65 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 52 583.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113.00 | 24 278.00 | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 269.00 | 212 677.00 | | 159 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 022.00 | 395 357.00 | | 373 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 175.00 | 183 526.00 | | 140 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 341.00 | | 4 785.00 | 286 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 289 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 161 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | | 4 761.00 | 157 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 24.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 260.00 | 11 796.00 | 314.00 | 111 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | 908.00 | | 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 572.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 621.00 | 9 316.00 | 314.00 | 107 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 837.00 | 1 637.00 | 1 836.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 1 637.00 | 1 836.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 1 637.00 | 1 836.00 | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 194.00 | 10 100.00 | 19 094.00 | 29 194.00 |
VI Groupe et associés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 869.00 | 132 775.00 | 19 094.00 | 151 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 6 088.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | 10 847.00 | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 52 883.00 | 129 239.00 | | 52 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 970.00 | 44 026.00 | | 64 970.00 |
YT Sous‐traitance | 9 766.00 | 13 340.00 | | 9 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 259.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | 7 347.00 | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 604.00 | 85 325.00 | | 67 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 986.00 | 42 075.00 | | 29 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 324.00 | 197 452.00 | | 132 324.00 |