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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 110.00 | 3 320.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 23 357.00 | 4 983.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 193.00 | 91 853.00 | 57 340.00 | 149 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 836.00 | 125 736.00 | 183 099.00 | 308 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 229 506.00 | 1 929.00 | 227 577.00 | 229 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 158 355.00 | | 158 355.00 | 158 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 802.00 | 1 929.00 | 398 873.00 | 400 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 638.00 | 127 665.00 | 581 973.00 | 709 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 249 984.00 | 211 552.00 | | 249 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | 38 431.00 | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | 314 441.00 | 252 184.00 | | 314 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 938.00 | 35 443.00 | | 188 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 28 834.00 | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | 1 755.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 18 889.00 | | 27 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | 11 733.00 | | 16 296.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 532.00 | 96 654.00 | | 267 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 973.00 | 348 837.00 | | 581 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 035.00 | 90 579.00 | | 82 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441.00 | 22 126.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 061.00 | | 42 615.00 | 296 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 840.00 | 308 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 840.00 | 177 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 695.00 | | 3 430.00 | 122 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 236.00 | | 39 137.00 | 168 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 48.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 808.00 | 14 532.00 | 23 604.00 | 134 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 119.00 | 602.00 | | 2 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 1 325.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 209.00 | 12 605.00 | 23 604.00 | 126 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 853.00 | 1 929.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 1 929.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 1 929.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
VI Groupe et associés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 517.00 | 79 020.00 | 185 497.00 | 264 517.00 |