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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 029.00 | 72 589.00 | 2 440.00 | 75 029.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 355.00 | 152 031.00 | 28 324.00 | 180 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 249.00 | 334 054.00 | 148 195.00 | 482 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 869.00 | 558 674.00 | 229 195.00 | 787 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 078.00 | 13 044.00 | 815 034.00 | 828 078.00 |
BZ Autres créances | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
CF Disponibilités | 357 922.00 | | 357 922.00 | 357 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 047.00 | 13 044.00 | 1 336 003.00 | 1 349 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 916.00 | 571 718.00 | 1 565 198.00 | 2 136 916.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 668.00 | 408 809.00 | | 338 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 068.00 | -70 140.00 | | 278 068.00 |
DL TOTAL (I) | 693 737.00 | 415 668.00 | | 693 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 600.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 891.00 | 278 908.00 | | 259 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 363.00 | 474 150.00 | | 544 363.00 |
EA Autres dettes | 66 555.00 | 40 494.00 | | 66 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 461.00 | 794 152.00 | | 871 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 198.00 | 1 209 820.00 | | 1 565 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 461.00 | 746 302.00 | | 871 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -28 287.00 | -28 287.00 | |
FG Production vendue services | 3 264 728.00 | 391 482.00 | 3 656 210.00 | 3 264 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 728.00 | 363 195.00 | 3 627 923.00 | 3 264 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | 16 870.00 | | 19 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 698.00 | 10 070.00 | | 7 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 64 591.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 65 968.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 079.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 8 634.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 57 334.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 269.00 | -9 334.00 | | 57 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 862.00 | 3 064 302.00 | | 3 647 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 794.00 | 3 134 442.00 | | 3 369 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 068.00 | -70 140.00 | | 278 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 337.00 | | 124 532.00 | 663 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 604.00 | | 124 000.00 | 538 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 704.00 | | 532.00 | 34 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 855.00 | 64 818.00 | | 493 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 205.00 | 4 383.00 | | 68 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 650.00 | 60 435.00 | | 425 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | 8 679.00 | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | 8 679.00 | | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | 8 679.00 | | 4 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 891.00 | 259 891.00 | | 259 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
UX Autres créances clients | 822 839.00 | 822 839.00 | | 822 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 312.00 | 962 176.00 | 35 136.00 | 997 312.00 |
VW T.V.A. | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 461.00 | 871 461.00 | | 871 461.00 |