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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 238.00 | 174 354.00 | 8 885.00 | 183 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 355.00 | 432 042.00 | 66 313.00 | 498 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 270.00 | 683 567.00 | 125 703.00 | 809 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 443.00 | 13 944.00 | 819 499.00 | 833 443.00 |
BZ Autres créances | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
CF Disponibilités | 957 907.00 | | 957 907.00 | 957 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 685.00 | 13 944.00 | 1 918 741.00 | 1 932 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 955.00 | 697 511.00 | 2 044 443.00 | 2 741 955.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 618.00 | 616 737.00 | | 683 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 087.00 | 66 881.00 | | 372 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 705.00 | 760 618.00 | | 1 132 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 873.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 260.00 | 234 749.00 | | 278 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 911.00 | 401 653.00 | | 518 911.00 |
EA Autres dettes | 14 393.00 | 53 950.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 738.00 | 691 224.00 | | 911 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 443.00 | 1 451 842.00 | | 2 044 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 738.00 | 691 224.00 | | 911 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 873.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 199 248.00 | 266 200.00 | 3 465 447.00 | 3 199 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 248.00 | 266 200.00 | 3 465 447.00 | 3 199 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 6 366.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 10 884.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 128.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 548.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 5 336.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 607.00 | 14 204.00 | | 120 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 880.00 | 2 858 217.00 | | 3 488 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 793.00 | 2 791 336.00 | | 3 116 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 087.00 | 66 881.00 | | 372 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 447.00 | | 9 822.00 | 799 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 783.00 | | 9 810.00 | 671 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 493.00 | | 12.00 | 35 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 039.00 | 55 528.00 | | 628 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 118.00 | 1 053.00 | | 76 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 921.00 | 54 474.00 | | 551 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 260.00 | 278 260.00 | | 278 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 911.00 | 518 911.00 | | 518 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
UX Autres créances clients | 833 443.00 | 833 443.00 | | 833 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 381.00 | 926 976.00 | 35 405.00 | 962 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 738.00 | 911 738.00 | | 911 738.00 |