| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 992.00 | 55 009.00 | 983.00 | 55 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 762.00 | 66 169.00 | 1 593.00 | 67 762.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 567.00 | 66 169.00 | 14 398.00 | 80 567.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | 10 273.00 | | 10 366.00 |
DH Report à nouveau | -7 649.00 | -7 649.00 | | -7 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 94.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573.00 | 7 227.00 | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 1 354.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 1 327.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825.00 | 3 054.00 | | 5 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398.00 | 10 282.00 | | 14 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 825.00 | 3 054.00 | | 5 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 342.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 342.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | -342.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 310.00 | 66 668.00 | | 64 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 965.00 | 66 574.00 | | 62 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 94.00 | | 1 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | 7 231.00 | | 6 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 67 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 67 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 573.00 | 752.00 | 156.00 | 65 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | 752.00 | 156.00 | 65 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |