| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 12 874.00 | 1 855.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 372.00 | 37 907.00 | 2 465.00 | 40 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 212.00 | 37 907.00 | 29 305.00 | 67 212.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 26 897.00 | 14 542.00 | | 26 897.00 |
DH Report à nouveau | | -7 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | 20 003.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 28 542.00 | 31 407.00 | | 28 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 1 485.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 4 153.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 763.00 | 7 394.00 | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 305.00 | 38 801.00 | | 29 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763.00 | 7 394.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 824.00 | 62 028.00 | | 13 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 689.00 | 42 025.00 | | 16 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | 20 003.00 | | -2 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 792.00 | 1 115.00 | | 36 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 1 115.00 | | 36 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |