| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 972.00 | 156 365.00 | 101 607.00 | 257 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 619.00 | 240 586.00 | 220 034.00 | 460 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 561.00 | 396 951.00 | 322 610.00 | 719 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | 273 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 810 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 375 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 553 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 876 610.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 7 287.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 19 962.00 | 80 915.00 | | 19 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 822.00 | 21 163.00 | | 22 822.00 |
DL TOTAL (I) | 172 187.00 | 149 365.00 | | 172 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 679.00 | 525 502.00 | | 651 679.00 |
EA Autres dettes | 4 052 744.00 | 2 636 548.00 | | 4 052 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 423.00 | 3 162 050.00 | | 4 704 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 610.00 | 3 311 416.00 | | 4 876 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 623 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 623 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 142.00 | | 11 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 443.00 | 4 076 162.00 | | 6 659 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 621.00 | 4 054 999.00 | | 6 636 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 822.00 | 21 163.00 | | 22 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 914.00 | | 292 647.00 | 426 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 870.00 | | 111 102.00 | 146 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 044.00 | | 814 285.00 | 280 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 988.00 | 93 964.00 | | 302 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 988.00 | 93 964.00 | | 302 988.00 |