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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 484.00 | 227 491.00 | 26 992.00 | 254 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 369.00 | 356 061.00 | 119 309.00 | 475 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 853.00 | 583 553.00 | 146 301.00 | 729 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 330 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 114 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 685 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 235 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 853.00 | 583 553.00 | 6 381 461.00 | 729 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DH Report à nouveau | 18 642.00 | 40 502.00 | | 18 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -21 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 607.00 | 1 891 182.00 | | 1 956 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 100.00 | 773 021.00 | | 826 100.00 |
EA Autres dettes | 3 448 428.00 | 3 933 284.00 | | 3 448 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 134.00 | 6 597 488.00 | | 6 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 461.00 | 6 747 816.00 | | 6 381 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 397 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 699 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 148 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 593.00 | |
GE Autres charges | | | 49 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 275.00 | 7 661 329.00 | | 8 202 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 275.00 | 7 683 189.00 | | 8 202 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -21 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 979.00 | | 30 480.00 | 757 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 606.00 | 729 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 474.00 | 254 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 132.00 | 475 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 021.00 | | 30 480.00 | 490 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 485.00 | 128 593.00 | 52 525.00 | 507 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 057.00 | 42 909.00 | 13 474.00 | 198 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 428.00 | 85 685.00 | 39 051.00 | 309 428.00 |