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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 279.00 | 351 698.00 | 72 581.00 | 424 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 762.00 | 235 544.00 | 185 218.00 | 420 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 353.00 | 593 183.00 | 279 170.00 | 872 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BN En cours de production de biens | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 954.00 | | 280 954.00 | 280 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 307.00 | 593 183.00 | 560 124.00 | 1 153 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 128 537.00 | 119 090.00 | | 128 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | 9 447.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 299 675.00 | 2 914 471.00 | | 299 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 277.00 | 147 324.00 | | 114 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 19 497.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 984.00 | 102 977.00 | | 57 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 058.00 | 96 781.00 | | 86 058.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 450.00 | 366 578.00 | | 260 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 124.00 | 658 025.00 | | 560 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 466.00 | | 41 887.00 | 830 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 995.00 | | 41 887.00 | 808 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 480.00 | 76 703.00 | | 516 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 380.00 | 76 703.00 | | 516 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 277.00 | 56 465.00 | 57 812.00 | 114 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 450.00 | 202 638.00 | 57 812.00 | 260 450.00 |