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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 204.00 | 408 905.00 | 142 298.00 | 551 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 408.00 | 271 299.00 | 143 109.00 | 414 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 923.00 | 686 145.00 | 306 778.00 | 992 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 290.00 | | 371 290.00 | 371 290.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 987.00 | | 457 987.00 | 457 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 910.00 | 686 145.00 | 764 765.00 | 1 450 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DG Autres réserves | 167 798.00 | 136 765.00 | | 167 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 682.00 | 31 033.00 | | 55 682.00 |
DL TOTAL (I) | 386 390.00 | 330 708.00 | | 386 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 798.00 | 258 402.00 | | 140 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 4 498.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 916.00 | 96 956.00 | | 101 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 332.00 | 83 632.00 | | 133 332.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 375.00 | 443 487.00 | | 378 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 765.00 | 774 195.00 | | 764 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 514.00 | 356 203.00 | | 283 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 117.00 | | 110 749.00 | 902 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 992 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 943.00 | 971 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 644.00 | | 110 749.00 | 880 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 019.00 | 82 181.00 | 4 055.00 | 608 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 919.00 | 82 181.00 | 4 055.00 | 607 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 371 290.00 | 371 290.00 | | 371 290.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 798.00 | 45 937.00 | 94 861.00 | 140 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 644.00 | 406 644.00 | | 406 644.00 |
VW T.V.A. | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 375.00 | 283 514.00 | 94 861.00 | 378 375.00 |