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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 16 199.00 | 1 084.00 | 17 283.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 011.00 | 150 427.00 | 17 584.00 | 168 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 482.00 | 113 123.00 | 35 359.00 | 148 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 105.00 | 279 748.00 | 88 357.00 | 368 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BZ Autres créances | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 404.00 | 279 748.00 | 317 656.00 | 597 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -141 539.00 | -54 615.00 | | -141 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 256.00 | -86 924.00 | | 72 256.00 |
DL TOTAL (I) | -21 183.00 | -93 439.00 | | -21 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 303.00 | 30 591.00 | | 52 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | 21 789.00 | | 21 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | 74 064.00 | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 103 050.00 | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 427.00 | 88 798.00 | | 104 427.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 839.00 | 318 293.00 | | 338 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 656.00 | 224 854.00 | | 317 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 839.00 | 313 938.00 | | 338 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 080.00 | | 32 625.00 | 368 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 368 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 316 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 868.00 | | 30 225.00 | 318 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 2 400.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 486.00 | 33 862.00 | 32 600.00 | 278 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 5 084.00 | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 371.00 | 28 778.00 | 32 600.00 | 267 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 268.00 | 187 083.00 | 9 185.00 | 196 268.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 339.00 | 260 339.00 | | 260 339.00 |