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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 208.00 | 163 476.00 | 22 732.00 | 186 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 683.00 | 133 394.00 | 29 289.00 | 162 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 295.00 | 314 153.00 | 90 142.00 | 404 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
BZ Autres créances | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 380.00 | 314 153.00 | 283 228.00 | 597 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 848.00 | -69 283.00 | | -131 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 374.00 | -62 565.00 | | 151 374.00 |
DL TOTAL (I) | 67 626.00 | -83 748.00 | | 67 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 53 024.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 000.00 | 108 300.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 116 186.00 | | 51 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 102 172.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 32 664.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 602.00 | 412 347.00 | | 215 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 228.00 | 328 599.00 | | 283 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 973.00 | | 12 799.00 | 394 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 404 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 348 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 908.00 | | 9 007.00 | 341 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | 3 792.00 | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 819.00 | 18 357.00 | 2 023.00 | 297 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 536.00 | 18 357.00 | 2 023.00 | 280 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VC Groupe et associés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 553.00 | 137 576.00 | 12 977.00 | 150 553.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |