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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 539.00 | 43 000.00 | 2 539.00 | 45 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 366.00 | 84 741.00 | 101 624.00 | 186 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 163.00 | 127 742.00 | 228 420.00 | 356 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
BZ Autres créances | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CF Disponibilités | 579 127.00 | | 579 127.00 | 579 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 642.00 | | 1 125 642.00 | 1 125 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 805.00 | 127 742.00 | 1 354 063.00 | 1 481 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
DL TOTAL (I) | 561 367.00 | | | 561 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 873.00 | | | 461 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 696.00 | | | 310 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 695.00 | | | 792 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 063.00 | | | 1 354 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 653.00 | | | 772 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 815.00 | | 220 398.00 | 141 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 356 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 231 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | | 98 675.00 | 139 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 121 723.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 630.00 | 34 395.00 | 2 283.00 | 95 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 630.00 | 34 395.00 | 2 283.00 | 95 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 873.00 | 461 873.00 | | 461 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 485 224.00 | 485 224.00 | | 485 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 671.00 | 662 137.00 | 8 534.00 | 670 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 653.00 | 772 653.00 | | 772 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
ST Autres comptes | 272 460.00 | | | 272 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
YT Sous‐traitance | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 386.00 | | | 981 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |