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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 707.00 | 136 991.00 | 96 716.00 | 233 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 347.00 | 182 531.00 | 102 816.00 | 285 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 106.00 | | 618 106.00 | 618 106.00 |
BZ Autres créances | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CF Disponibilités | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 223.00 | | 1 229 223.00 | 1 229 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 570.00 | 182 531.00 | 1 332 039.00 | 1 514 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 510 567.00 | | | 510 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
DL TOTAL (I) | 872 876.00 | | | 872 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 037.00 | | | 409 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 163.00 | | | 459 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 039.00 | | | 1 332 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 163.00 | | | 459 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 163.00 | | 47 341.00 | 356 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 157.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 157.00 | 285 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 906.00 | | 47 341.00 | 231 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 742.00 | 54 789.00 | | 127 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 742.00 | 54 789.00 | | 127 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 106.00 | 618 106.00 | | 618 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 588.00 | 714 588.00 | | 714 588.00 |
VW T.V.A. | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 163.00 | 459 163.00 | | 459 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
ST Autres comptes | 479 237.00 | | | 479 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
YT Sous‐traitance | 337 675.00 | | | 337 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 688.00 | | | 933 688.00 |