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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 694.00 | 791 675.00 | 230 019.00 | 1 021 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 818.00 | 791 675.00 | 281 143.00 | 1 072 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 565.00 | 23 698.00 | 273 867.00 | 297 565.00 |
BZ Autres créances | 579 099.00 | | 579 099.00 | 579 099.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 799.00 | | 270 799.00 | 270 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 609.00 | 23 698.00 | 1 133 911.00 | 1 157 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 427.00 | 815 373.00 | 1 415 054.00 | 2 230 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -165 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 422.00 | 362 811.00 | | 257 422.00 |
DL TOTAL (I) | 264 022.00 | 203 776.00 | | 264 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 239.00 | 556 269.00 | | 194 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 617.00 | 65 841.00 | | 41 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 566.00 | 242 314.00 | | 162 566.00 |
EA Autres dettes | 553 224.00 | 740 812.00 | | 553 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 386.00 | 377 920.00 | | 199 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 032.00 | 1 983 156.00 | | 1 151 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 054.00 | 2 186 932.00 | | 1 415 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 032.00 | 1 516 359.00 | | 1 151 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 315 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 767.00 | 74 925.00 | | 104 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 500.00 | 2 248 014.00 | | 2 527 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 077.00 | 1 885 203.00 | | 2 270 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 422.00 | 362 811.00 | | 257 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 811.00 | | 107 007.00 | 965 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 811.00 | | 56 883.00 | 964 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 50 124.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 398.00 | 57 277.00 | | 734 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 398.00 | 57 277.00 | | 734 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 852.00 | 316 852.00 | | 316 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |
UX Autres créances clients | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297 565.00 | 297 565.00 | | 297 565.00 |
VI Groupe et associés | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 099.00 | 579 099.00 | | 579 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 799.00 | 270 799.00 | | 270 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 587.00 | 1 147 463.00 | 51 124.00 | 1 198 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 032.00 | 1 151 032.00 | | 1 151 032.00 |