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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 472.00 | 39 366.00 | 279 106.00 | 318 472.00 |
BZ Autres créances | 972 609.00 | | 972 609.00 | 972 609.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 768.00 | | 278 768.00 | 278 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 788.00 | 39 366.00 | 1 535 422.00 | 1 574 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 788.00 | 39 366.00 | 1 535 422.00 | 1 574 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 420.00 | 257 422.00 | | -427 420.00 |
DL TOTAL (I) | -420 820.00 | 264 022.00 | | -420 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 955.00 | | | 292 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 723.00 | 41 617.00 | | 344 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 786.00 | 119 621.00 | | 237 786.00 |
EA Autres dettes | 833 154.00 | 789 596.00 | | 833 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 742.00 | 199 386.00 | | 255 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 242.00 | 1 150 220.00 | | 1 956 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 422.00 | 1 414 242.00 | | 1 535 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 429.00 | 25 898.00 | 1 424 327.00 | 1 398 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 429.00 | 25 898.00 | 1 424 327.00 | 1 398 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 335.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 240.00 | 2 527 500.00 | | 1 822 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 660.00 | 2 270 077.00 | | 2 249 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 420.00 | 257 422.00 | | -427 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 818.00 | | 77 913.00 | 1 072 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 694.00 | | 77 913.00 | 1 021 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 675.00 | 31 050.00 | 822 725.00 | 791 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 675.00 | 31 050.00 | 822 725.00 | 791 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 698.00 | 105 335.00 | 89 667.00 | 23 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 698.00 | 105 335.00 | 89 667.00 | 23 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 698.00 | 105 335.00 | 89 667.00 | 23 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 335.00 | 89 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 955.00 | | | 292 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 723.00 | 344 723.00 | | 344 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 742.00 | 255 742.00 | | 255 742.00 |
UX Autres créances clients | 318 472.00 | 318 472.00 | | 318 472.00 |
VB T. V. A. | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 690 970.00 | 690 970.00 | | 690 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 334.00 | | | 351 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VP Divers | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 426.00 | 685 426.00 | | 685 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 768.00 | 278 768.00 | | 278 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 848.00 | 1 569 848.00 | | 1 569 848.00 |
VW T.V.A. | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 724.00 | 1 671 768.00 | | 1 964 724.00 |