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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 888.00 | 49 848.00 | 5 041.00 | 54 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 035.00 | 49 848.00 | 14 188.00 | 64 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 572.00 | 49 848.00 | 56 725.00 | 106 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 929.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 19 657.00 | 19 656.00 | | 19 657.00 |
DH Report à nouveau | -13 652.00 | -10 230.00 | | -13 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | -3 421.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 18 065.00 | 16 234.00 | | 18 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 7 450.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 751.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 542.00 | 32 267.00 | | 26 542.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 659.00 | 43 021.00 | | 38 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 725.00 | 59 255.00 | | 56 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 30 928.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 35 308.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | 28 356.00 | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 28 356.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | 6 952.00 | | -5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 974.00 | 167 684.00 | | 104 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 143.00 | 171 105.00 | | 103 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | -3 421.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 865.00 | 64 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 865.00 | 54 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 643.00 | 4 070.00 | 25 865.00 | 71 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 643.00 | 4 070.00 | 25 865.00 | 71 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |