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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 888.00 | 53 878.00 | 1 010.00 | 54 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 035.00 | 53 878.00 | 10 157.00 | 64 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 778.00 | 53 878.00 | 36 901.00 | 90 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DH Report à nouveau | -11 821.00 | | | -11 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 848.00 | 4 030.00 | | 49 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 848.00 | 4 030.00 | | 49 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |