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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 1 370.00 | 3 589.00 | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 225.00 | 17 360.00 | 34 865.00 | 52 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 23 338.00 | 126 803.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 662.00 | 42 069.00 | 367 592.00 | 409 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 123.00 | 42 069.00 | 441 054.00 | 483 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 071.00 | | | -118 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 463.00 | | | -28 463.00 |
DL TOTAL (I) | -109 535.00 | | | -109 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 865.00 | | | 359 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 589.00 | | | 550 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 054.00 | | | 441 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 474.00 | | 8 188.00 | 401 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | | 8 188.00 | 194 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 33 500.00 | | 8 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 1 240.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 32 260.00 | | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 865.00 | 63 124.00 | 260 123.00 | 359 865.00 |
VI Groupe et associés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VP Divers | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 056.00 | 38 007.00 | 49.00 | 38 056.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 589.00 | 253 848.00 | 260 123.00 | 550 589.00 |