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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 2 610.00 | 2 349.00 | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 225.00 | 31 397.00 | 20 828.00 | 52 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 42 392.00 | 107 749.00 | 150 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 662.00 | 76 401.00 | 333 261.00 | 409 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 291.00 | 76 401.00 | 447 890.00 | 524 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 535.00 | | | -146 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 156.00 | | | -48 156.00 |
DL TOTAL (I) | -157 692.00 | | | -157 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230.00 | | | 349 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
EA Autres dettes | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 582.00 | | | 605 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 890.00 | | | 447 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 714.00 | | | 332 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 662.00 | | | 409 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 34 331.00 | | 42 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 240.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 33 091.00 | | 40 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230.00 | 76 362.00 | 272 868.00 | 349 230.00 |
VI Groupe et associés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 508.00 | 14 459.00 | 49.00 | 14 508.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 582.00 | 332 714.00 | 272 868.00 | 605 582.00 |