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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 1 234.00 | 10 956.00 | 12 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 566.00 | 62 808.00 | 26 758.00 | 89 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 121.00 | 379 342.00 | 639 779.00 | 1 019 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 177.00 | 443 384.00 | 696 793.00 | 1 140 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 746.00 | 443 384.00 | 817 362.00 | 1 260 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 577.00 | -1 348 312.00 | | -1 543 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 134.00 | -195 265.00 | | -190 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 723 711.00 | -1 533 577.00 | | -1 723 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51.00 | 109.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 280.00 | 87 320.00 | | 42 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 589.00 | 2 120 189.00 | | 2 316 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 822.00 | 107 341.00 | | 49 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 40 697.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 177.00 | | 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 795.00 | 85 001.00 | | 90 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 073.00 | 2 441 835.00 | | 2 532 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 362.00 | 917 258.00 | | 817 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 789 056.00 | | 789 056.00 | 789 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 056.00 | | 789 056.00 | 789 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 147.00 | |
GE Autres charges | | | 83 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 004.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 6 391.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 7 395.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 2 279.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 7 397.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -2.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 845.00 | 620 207.00 | | 797 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 979.00 | 815 472.00 | | 987 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 134.00 | -195 265.00 | | -190 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 180.00 | | 29 192.00 | 1 115 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 1 140 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 1 108 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | 6 700.00 | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 464.00 | | 21 818.00 | 1 087 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 625.00 | | 674.00 | 18 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 902.00 | 89 677.00 | 4 195.00 | 357 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 744.00 | 3 600.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 812.00 | 88 933.00 | 595.00 | 353 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VC Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 589.00 | 2 316 589.00 | | 2 316 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 333.00 | 72 034.00 | 19 300.00 | 91 333.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 073.00 | 2 532 073.00 | | 2 532 073.00 |