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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 3 468.00 | 8 722.00 | 12 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 566.00 | 71 479.00 | 18 087.00 | 89 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 918.00 | 460 938.00 | 565 981.00 | 1 026 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 113.00 | 535 884.00 | 612 229.00 | 1 148 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BZ Autres créances | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CF Disponibilités | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 385.00 | | 240 385.00 | 240 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 498.00 | 535 884.00 | 852 614.00 | 1 388 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 733 711.00 | -1 543 577.00 | | -1 733 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 658.00 | -190 134.00 | | -14 658.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738 369.00 | -1 723 711.00 | | -1 738 369.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 798.00 | 2 316 589.00 | | 2 246 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 821.00 | 49 822.00 | | 99 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | 32 136.00 | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 25 538.00 | 400.00 | | 25 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 800.00 | 90 795.00 | | 132 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 983.00 | 2 532 073.00 | | 2 581 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 614.00 | 817 362.00 | | 852 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 008.00 | 2 532 073.00 | | 2 578 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 727.00 | | 800 727.00 | 800 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 727.00 | | 800 727.00 | 800 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 85 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 950.00 | 2 500.00 | | 19 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 950.00 | 3 095.00 | | 19 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 466.00 | 530.00 | | 27 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516.00 | 2 565.00 | | -7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 744.00 | 797 845.00 | | 893 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 403.00 | 987 979.00 | | 908 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 658.00 | -190 134.00 | | -14 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 177.00 | | 7 936.00 | 1 140 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 687.00 | | 7 797.00 | 1 108 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 139.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 384.00 | 92 500.00 | | 443 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 2 233.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 150.00 | 90 267.00 | | 442 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UX Autres créances clients | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 798.00 | 2 246 798.00 | | 2 246 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VP Divers | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 008.00 | 2 578 008.00 | | 2 578 008.00 |