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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 235.00 | 70 660.00 | 40 574.00 | 111 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 7 712.00 | 13 412.00 | 21 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 776.00 | 78 372.00 | 472 403.00 | 550 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 593.00 | 78 372.00 | 502 220.00 | 580 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 609.00 | 119 687.00 | | 150 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | 30 921.00 | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 164 072.00 | 159 409.00 | | 164 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 870.00 | 132 376.00 | | 110 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 370.00 | 147 204.00 | | 136 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 40 713.00 | | 41 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 651.00 | 33 245.00 | | 49 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 148.00 | 353 627.00 | | 338 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 220.00 | 513 037.00 | | 502 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 604.00 | | 11 172.00 | 539 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 237.00 | | 11 123.00 | 121 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | 49.00 | 23 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 749.00 | 14 624.00 | | 63 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | 14 624.00 | | 63 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753.00 | 16 337.00 | 23 417.00 | 39 753.00 |