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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 835.00 | 81 730.00 | 33 105.00 | 114 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 991.00 | 10 402.00 | 11 588.00 | 21 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 242.00 | 92 132.00 | 463 109.00 | 555 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 495.00 | 92 132.00 | 567 363.00 | 659 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 272.00 | 150 609.00 | | 155 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 362.00 | 4 662.00 | | -25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 138 710.00 | 164 072.00 | | 138 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 121.00 | 110 870.00 | | 183 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 956.00 | 136 370.00 | | 136 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 41 255.00 | | 48 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | 49 651.00 | | 60 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 652.00 | 338 148.00 | | 428 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 363.00 | 502 220.00 | | 567 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 463.00 | 40 186.00 | | 20 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 776.00 | | 4 467.00 | 550 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 360.00 | | 4 467.00 | 132 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 373.00 | 13 760.00 | | 78 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 13 760.00 | | 78 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 121.00 | 162 658.00 | 20 463.00 | 183 121.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 19 991.00 | 23 417.00 | 43 407.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 653.00 | 408 190.00 | 20 463.00 | 428 653.00 |