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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 566.00 | 5 474.00 | 3 193 092.00 | 3 198 566.00 |
BZ Autres créances | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CF Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 563.00 | 5 474.00 | 3 260 088.00 | 3 265 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 193 092.00 | | 3 193 092.00 | 3 193 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 261.00 | 1 392.00 | | 11 261.00 |
DG Autres réserves | 213 972.00 | 26 463.00 | | 213 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 726.00 | 197 378.00 | | 235 726.00 |
DK Provisions réglementées | 37 271.00 | 27 213.00 | | 37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 233.00 | 1 707 448.00 | | 1 953 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 277.00 | 1 205 626.00 | | 1 046 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 770.00 | 324 599.00 | | 218 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 661.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 17 162.00 | | 41 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 855.00 | 1 548 049.00 | | 1 306 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 088.00 | 3 255 497.00 | | 3 260 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 681.00 | 501 992.00 | | 421 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 058.00 | -10 058.00 | | -10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 064.00 | -9 190.00 | | -9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 488.00 | 223 244.00 | | 258 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 762.00 | 25 866.00 | | 22 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 726.00 | 197 378.00 | | 235 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 213.00 | 10 058.00 | | 27 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 213.00 | 10 058.00 | | 27 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VC Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 277.00 | 161 103.00 | 659 526.00 | 1 046 277.00 |
VI Groupe et associés | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 855.00 | 421 681.00 | 659 526.00 | 1 306 855.00 |