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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 566.00 | 5 474.00 | 3 193 092.00 | 3 198 566.00 |
BZ Autres créances | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 677.00 | 5 474.00 | 3 321 203.00 | 3 326 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 193 092.00 | | 3 193 092.00 | 3 193 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 048.00 | 11 261.00 | | 23 048.00 |
DG Autres réserves | 437 913.00 | 213 972.00 | | 437 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 530.00 | 235 726.00 | | 355 530.00 |
DK Provisions réglementées | 47 330.00 | 37 271.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 822.00 | 1 953 233.00 | | 2 318 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 360.00 | 1 046 277.00 | | 885 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 204.00 | 218 770.00 | | 116 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 674.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 380.00 | 1 306 855.00 | | 1 002 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 203.00 | 3 260 088.00 | | 3 321 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 673.00 | 421 681.00 | | 279 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 271.00 | 10 058.00 | | 37 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 271.00 | 10 058.00 | | 37 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 360.00 | 162 653.00 | 666 018.00 | 885 360.00 |
VI Groupe et associés | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 380.00 | 279 673.00 | 666 018.00 | 1 002 380.00 |