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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 068.00 | 1 614.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682.00 | 1 068.00 | 1 614.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 736.00 | | 1 028 736.00 | 1 028 736.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CF Disponibilités | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 007.00 | | 1 125 007.00 | 1 125 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 689.00 | 1 068.00 | 1 126 621.00 | 1 127 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 654.00 | 39 292.00 | | 79 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 858.00 | 40 362.00 | | 157 858.00 |
DL TOTAL (I) | 270 511.00 | 112 654.00 | | 270 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 378.00 | 173 947.00 | | 526 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 732.00 | 59 112.00 | | 329 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 110.00 | 233 059.00 | | 856 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 621.00 | 345 713.00 | | 1 126 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 110.00 | 233 059.00 | | 856 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 217.00 | 112 551.00 | 1 875 769.00 | 1 763 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 217.00 | 112 551.00 | 1 875 769.00 | 1 763 217.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 389.00 | 15 696.00 | | 61 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 775.00 | 911 003.00 | | 1 875 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 918.00 | 870 642.00 | | 1 717 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 858.00 | 40 362.00 | | 157 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 894.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 894.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 378.00 | 526 378.00 | | 526 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 736.00 | 1 028 736.00 | | 1 028 736.00 |
VB T. V. A. | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 427.00 | 1 088 427.00 | | 1 088 427.00 |
VW T.V.A. | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 110.00 | 856 110.00 | | 856 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 3 638.00 | | 6 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 944.00 | 221 424.00 | | 284 944.00 |
ST Autres comptes | 24 432.00 | 26 298.00 | | 24 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 520.00 | 201 187.00 | | 397 520.00 |
YT Sous‐traitance | 447 577.00 | 128 562.00 | | 447 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 274.00 | 300.00 | | 13 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 040.00 | 3 938.00 | | 20 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 003.00 | 271 946.00 | | 275 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 449.00 | 140 827.00 | | 139 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 472.00 | 577 471.00 | | 1 154 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |