| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 337.00 | | 1 047 337.00 | 1 047 337.00 |
BZ Autres créances | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
CF Disponibilités | 1 148 261.00 | | 1 148 261.00 | 1 148 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 760.00 | | 2 297 760.00 | 2 297 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 442.00 | 2 682.00 | 2 297 760.00 | 2 300 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 419.00 | 237 511.00 | | 551 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 635.00 | 313 907.00 | | 587 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 054.00 | 584 419.00 | | 1 172 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 142.00 | 293 611.00 | | 711 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 564.00 | 229 567.00 | | 414 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 706.00 | 523 178.00 | | 1 125 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 760.00 | 1 107 597.00 | | 2 297 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 706.00 | 523 178.00 | | 1 125 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 378.00 | 706 006.00 | 3 967 384.00 | 3 261 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 378.00 | 706 006.00 | 3 967 384.00 | 3 261 378.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 216.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 216.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 216.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 869.00 | 122 075.00 | | 211 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 394.00 | 2 009 877.00 | | 3 967 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 758.00 | 1 695 970.00 | | 3 379 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 635.00 | 313 907.00 | | 587 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 720.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 720.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 142.00 | 711 142.00 | | 711 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 337.00 | 1 047 337.00 | | 1 047 337.00 |
VB T. V. A. | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 499.00 | 1 149 499.00 | | 1 149 499.00 |
VW T.V.A. | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 706.00 | 1 125 706.00 | | 1 125 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 147.00 | 11 857.00 | | 17 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706 259.00 | 344 992.00 | | 706 259.00 |
ST Autres comptes | 39 123.00 | 37 635.00 | | 39 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065 495.00 | 494 253.00 | | 1 065 495.00 |
YT Sous‐traitance | 262 949.00 | 103 726.00 | | 262 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 351.00 | 15 215.00 | | 14 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 498.00 | 27 072.00 | | 31 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 721.00 | 295 082.00 | | 603 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 166.00 | 280 167.00 | | 344 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 827.00 | 980 605.00 | | 2 073 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |