| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 285.00 | 3 785.00 | 73 500.00 | 77 285.00 |
AH Fonds commercial | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 8 552.00 | 2 653.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 343.00 | 145 061.00 | 63 282.00 | 208 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 583.00 | 157 399.00 | 570 184.00 | 727 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 195.00 | 642.00 | 88 553.00 | 89 195.00 |
BZ Autres créances | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 336.00 | 642.00 | 168 694.00 | 169 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919.00 | 158 041.00 | 738 878.00 | 896 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | 53 576.00 | | 131 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | 78 058.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 158 894.00 | 142 634.00 | | 158 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 889.00 | 510 732.00 | | 383 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 19 364.00 | | 44 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 638.00 | 101 202.00 | | 113 638.00 |
EA Autres dettes | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 984.00 | 678 859.00 | | 579 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 878.00 | 821 493.00 | | 738 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 384.00 | 295 110.00 | | 316 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 890.00 | | 4 693.00 | 722 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 535.00 | | | 504 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 855.00 | | 4 693.00 | 216 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 401.00 | 58 997.00 | | 98 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 616.00 | 58 997.00 | | 94 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | 956.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | 956.00 | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | 956.00 | 1 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VC Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 889.00 | 122 518.00 | 252 154.00 | 383 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 658.00 | 148 158.00 | 1 500.00 | 149 658.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 755.00 | 316 384.00 | 252 154.00 | 577 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 372.00 | 22 895.00 | | 18 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 638.00 | 16 541.00 | | 27 638.00 |
ST Autres comptes | 131 000.00 | 128 748.00 | | 131 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 586.00 | 23 261.00 | | 31 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 887.00 | 7 665.00 | | 38 887.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 3 909.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417.00 | 813.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 325.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 686.00 | 23 220.00 | | 18 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 675.00 | 53 088.00 | | 52 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 091.00 | 22 151.00 | | 20 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 441.00 | 173 272.00 | | 191 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |