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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 407.00 | 6 510.00 | 113 897.00 | 120 407.00 |
AH Fonds commercial | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 10 434.00 | 771.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 519.00 | 203 438.00 | 36 081.00 | 239 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 881.00 | 220 382.00 | 579 498.00 | 799 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
BZ Autres créances | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 572.00 | | 290 572.00 | 290 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 452.00 | 220 382.00 | 870 070.00 | 1 090 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 609.00 | 147 894.00 | | 170 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 160.00 | 32 715.00 | | 98 160.00 |
DL TOTAL (I) | 279 769.00 | 191 609.00 | | 279 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 576.00 | 323 939.00 | | 280 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 881.00 | 66 816.00 | | 120 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 026.00 | 159 060.00 | | 152 026.00 |
EA Autres dettes | 36 818.00 | 35 583.00 | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 301.00 | 585 397.00 | | 590 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 070.00 | 777 006.00 | | 870 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 867.00 | 379 990.00 | | 399 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 935.00 | | 28 664.00 | 774 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 799 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 250 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 348.00 | | 4 309.00 | 543 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 087.00 | | 24 355.00 | 230 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 047.00 | 30 054.00 | 3 718.00 | 194 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 4 361.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 898.00 | 25 693.00 | 3 718.00 | 191 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 881.00 | 120 881.00 | | 120 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VB T. V. A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VC Groupe et associés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 576.00 | 90 142.00 | 187 257.00 | 280 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 591.00 | 226 091.00 | 1 500.00 | 227 591.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 301.00 | 399 867.00 | 187 257.00 | 590 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 672.00 | 25 526.00 | | 27 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 089.00 | 13 791.00 | | 21 089.00 |
ST Autres comptes | 138 426.00 | 134 152.00 | | 138 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 119.00 | 29 943.00 | | 24 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 402.00 | 25 776.00 | | 16 402.00 |
YT Sous‐traitance | 5 127.00 | 280.00 | | 5 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 306.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 996.00 | 25 832.00 | | 27 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 215.00 | 38 958.00 | | 31 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 888.00 | 18 649.00 | | 25 888.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 761.00 | 178 167.00 | | 188 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |