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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 5 141.00 | 4 300.00 | 9 441.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 591.00 | 5 141.00 | 4 450.00 | 9 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
110 Total général Actif | 39 980.00 | 5 141.00 | 34 840.00 | 39 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 050.00 | 5 917.00 | | 8 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 994.00 | 142 510.00 | | 145 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3 153.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 442.00 | 151 579.00 | | 157 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 315.00 | 1 800.00 | | 5 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 200.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 582.00 | 67 127.00 | | 67 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -206.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 32 903.00 | 26 718.00 | | 32 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 333.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 037.00 | 39 089.00 | | 41 037.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | 16 751.00 | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 727.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 566.00 | 154 551.00 | | 164 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 124.00 | -2 972.00 | | -7 124.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 311.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 130.00 | -2 755.00 | | -7 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 483.00 | | | 14 483.00 |