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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 34.00 | 1 226.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 6 802.00 | 4 306.00 | 11 108.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 518.00 | 6 835.00 | 5 682.00 | 12 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
110 Total général Actif | 57 299.00 | 6 835.00 | 50 464.00 | 57 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | -2 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 350.00 | 8 050.00 | | 4 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 804.00 | 145 994.00 | | 183 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 3 375.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 23.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 460.00 | 157 442.00 | | 191 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 631.00 | 5 315.00 | | 2 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | -200.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 604.00 | 67 582.00 | | 80 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 057.00 | -40.00 | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 33 626.00 | 32 903.00 | | 33 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 205.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 687.00 | 41 037.00 | | 38 687.00 |
252 Charges sociales | 16 702.00 | 15 508.00 | | 16 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | 1 253.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 046.00 | 164 566.00 | | 175 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 414.00 | -7 124.00 | | 16 414.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 548.00 | -7 130.00 | | 15 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 822.00 | | | 18 822.00 |