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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 722.00 | 1 850.00 | 2 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674.00 | 722.00 | 9 952.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 391.00 | 722.00 | 83 669.00 | 84 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 845.00 | -2 023.00 | | 2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | 4 868.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 14 460.00 | 12 845.00 | | 14 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 500.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 2 341.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 419.00 | 8 634.00 | | 22 419.00 |
EA Autres dettes | 30 281.00 | 20 000.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 209.00 | 31 474.00 | | 69 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 669.00 | 44 320.00 | | 83 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 051.00 | 31 474.00 | | 66 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 133.00 | 5 106.00 | | 7 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 245.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 181.00 | 46 589.00 | | 141 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 566.00 | 41 721.00 | | 139 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615.00 | 4 868.00 | | 1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452.00 | | 1 120.00 | 1 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 1 120.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 596.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 596.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 712.00 | 8 649.00 | 22 063.00 | 30 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 335.00 | 65 272.00 | 22 063.00 | 87 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 58.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 4 540.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 24 370.00 | 6 396.00 | | 24 370.00 |
YT Sous‐traitance | | 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | 209.00 | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 670.00 | 8 910.00 | | 23 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | 475.00 | | 3 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 870.00 | 11 446.00 | | 30 870.00 |