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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 178.00 | 450.00 | 34 728.00 | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 757.00 | 2 257.00 | 4 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 191.00 | 2 206.00 | 36 985.00 | 39 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 561.00 | 2 206.00 | 141 355.00 | 143 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | | 2 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 1 615.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 22 946.00 | 14 460.00 | | 22 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | 11 807.00 | | 25 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 3 922.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 287.00 | 22 419.00 | | 55 287.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | 30 281.00 | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 410.00 | 69 209.00 | | 118 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 355.00 | 83 669.00 | | 141 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 191.00 | 66 051.00 | | 103 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 369.00 | 14 680.00 | 205 049.00 | 190 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 369.00 | 14 680.00 | 205 049.00 | 190 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 321.00 | 7 133.00 | | 9 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 285.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 051.00 | 141 181.00 | | 213 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 566.00 | 139 566.00 | | 204 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 1 615.00 | | 8 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572.00 | | 36 619.00 | 2 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | 1 441.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 1 484.00 | | 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 1 034.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UX Autres créances clients | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 215.00 | 9 996.00 | 15 219.00 | 25 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 410.00 | 103 191.00 | 15 219.00 | 118 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 405.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | 6 500.00 | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 25 202.00 | 24 370.00 | | 25 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 153.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 558.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 074.00 | 23 670.00 | | 38 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 794.00 | 3 864.00 | | 3 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 688.00 | 30 870.00 | | 31 688.00 |