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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 695.00 | 795.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 439.00 | 1 144.00 | 10 295.00 | 11 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
110 Total général Actif | 17 048.00 | 1 144.00 | 15 904.00 | 17 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 568.00 | 34 489.00 | | 40 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 071.00 | 34 489.00 | | 42 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 223.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 433.00 | -1 433.00 | | 1 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 19 960.00 | 20 172.00 | | 19 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 022.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 659.00 | 5 767.00 | | 12 659.00 |
252 Charges sociales | 4 834.00 | 2 316.00 | | 4 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 356.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 674.00 | 33 423.00 | | 43 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 603.00 | 1 067.00 | | -1 603.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 603.00 | 890.00 | | -1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 666.00 | | | 1 666.00 |