| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 794.00 | 696.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 439.00 | 1 243.00 | 10 196.00 | 11 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
110 Total général Actif | 21 192.00 | 1 243.00 | 19 949.00 | 21 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 450.00 | 40 568.00 | | 39 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 567.00 | 1 500.00 | | 4 567.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 3.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 817.00 | 42 071.00 | | 45 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 433.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 291.00 | 4 737.00 | | 4 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | -1 228.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 19 990.00 | 19 960.00 | | 19 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 796.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 069.00 | 12 659.00 | | 11 069.00 |
252 Charges sociales | 4 217.00 | 4 834.00 | | 4 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 384.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 526.00 | 43 674.00 | | 40 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 292.00 | -1 603.00 | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 292.00 | -1 603.00 | | 5 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |