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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 9.00 | 13 631.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 571.00 | 9.00 | 3 986 561.00 | 3 986 571.00 |
BZ Autres créances | 292 862.00 | 1 244.00 | 291 618.00 | 292 862.00 |
CF Disponibilités | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 391.00 | 1 244.00 | 406 147.00 | 407 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 962.00 | 1 253.00 | 4 392 708.00 | 4 393 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 972 930.00 | | 3 972 930.00 | 3 972 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 000.00 | 4 042 000.00 | | 4 042 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 519.00 | 16 716.00 | | 31 519.00 |
DH Report à nouveau | 8 850.00 | -232 409.00 | | 8 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 708.00 | 296 062.00 | | 289 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 078.00 | 4 122 369.00 | | 4 372 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 422.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | 27 677.00 | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 6 000.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 630.00 | 174 757.00 | | 20 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 708.00 | 4 297 127.00 | | 4 392 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 630.00 | 174 758.00 | | 20 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 192 018.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 192 018.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 192 000.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 192 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 5 582.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 645.00 | 510 018.00 | | 301 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936.00 | 213 956.00 | | 11 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 708.00 | 296 062.00 | | 289 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 980.00 | | 133 641.00 | 3 852 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 972 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 986 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852 980.00 | | 120 000.00 | 3 852 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 995.00 | | 287 995.00 | 287 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 862.00 | 4 867.00 | 287 995.00 | 292 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |