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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 1 017.00 | 41 472.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 419.00 | 121 017.00 | 3 894 402.00 | 4 015 419.00 |
BZ Autres créances | 365 739.00 | 1 244.00 | 364 495.00 | 365 739.00 |
CF Disponibilités | 411 569.00 | | 411 569.00 | 411 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 308.00 | 1 244.00 | 776 064.00 | 777 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 728.00 | 122 261.00 | 4 670 467.00 | 4 792 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 739.00 | | | 365 739.00 |
CU Autres participations | 3 972 930.00 | 120 000.00 | 3 852 930.00 | 3 972 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 000.00 | 4 042 000.00 | | 4 042 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
DH Report à nouveau | 328 487.00 | 189 658.00 | | 328 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 508.00 | 288 829.00 | | 222 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 415.00 | 4 560 907.00 | | 4 633 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 364.00 | 56 607.00 | | 28 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 816.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 052.00 | 64 633.00 | | 37 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 467.00 | 4 625 540.00 | | 4 670 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 306.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 139.00 | 301 105.00 | | 354 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 631.00 | 12 276.00 | | 131 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 508.00 | 288 829.00 | | 222 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 869.00 | | 28 550.00 | 3 986 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | | 28 550.00 | 13 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 930.00 | | | 3 972 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 504.00 | 1 017.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 504.00 | 1 017.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UX Autres créances clients | 365 740.00 | | 365 739.00 | 365 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 740.00 | | 365 739.00 | 365 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |