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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 3 248.00 | 1 194.00 | 2 053.00 | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 898.00 | 5 905.00 | 13 992.00 | 19 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 526.00 | 7 229.00 | 764 297.00 | 771 526.00 |
BT Marchandises | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 740.00 | 7 229.00 | 903 510.00 | 910 740.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 342.00 | | | -13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 036.00 | -13 342.00 | | 48 036.00 |
DL TOTAL (I) | 109 694.00 | 61 657.00 | | 109 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 510.00 | 605 151.00 | | 566 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 794.00 | 122 550.00 | | 148 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 81 459.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | 29 831.00 | | 18 632.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | 20 986.00 | | 21 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 816.00 | 859 978.00 | | 793 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 631.00 | 1 719 955.00 | | 1 587 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 510.00 | 921 636.00 | | 903 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 816.00 | 305 171.00 | | 793 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 602.00 | | 8 826.00 | 796 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 902.00 | | 1 250.00 | 33 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 902.00 | | 771 526.00 | 33 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 8 276.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 602.00 | | 550.00 | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 3 415.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 3 415.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 055.00 | 564 055.00 | | 564 055.00 |
VI Groupe et associés | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 816.00 | 793 816.00 | | 793 816.00 |