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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 3 248.00 | 1 843.00 | 1 404.00 | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 898.00 | 9 608.00 | 10 290.00 | 19 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 076.00 | 11 582.00 | 760 494.00 | 772 076.00 |
BT Marchandises | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 516.00 | 11 582.00 | 893 934.00 | 905 516.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DH Report à nouveau | | -13 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | 48 036.00 | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 139 664.00 | 109 694.00 | | 139 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 469.00 | 566 510.00 | | 510 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 664.00 | | 38 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | 18 632.00 | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | 21 214.00 | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 270.00 | 793 816.00 | | 754 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 934.00 | 903 510.00 | | 893 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 270.00 | 793 816.00 | | 754 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 331.00 | 510 331.00 | | 510 331.00 |
VI Groupe et associés | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 270.00 | 754 270.00 | | 754 270.00 |