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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 940.00 | 8 823.00 | 53 116.00 | 61 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 154.00 | 5 336.00 | 40 817.00 | 46 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 094.00 | 14 160.00 | 193 933.00 | 208 094.00 |
BT Marchandises | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 285.00 | 14 160.00 | 381 125.00 | 395 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 951.00 | | | 320 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 248.00 | | | 917 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 074.00 | | | 877 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 208 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 108 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 582.00 | 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 582.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 971.00 | 25 292.00 | 103 143.00 | 154 971.00 |
VI Groupe et associés | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 951.00 | 191 271.00 | 103 143.00 | 320 951.00 |