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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967.00 | 28 219.00 | 42 747.00 | 70 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 004.00 | 22 675.00 | 35 328.00 | 58 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 971.00 | 50 894.00 | 178 076.00 | 228 971.00 |
BT Marchandises | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 238.00 | | 252 238.00 | 252 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 209.00 | 50 894.00 | 430 314.00 | 481 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | 20 000.00 | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 2 000.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | | 38 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 895.00 | 20 945.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 33 015.00 | 81 119.00 | | 33 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 432.00 | 129 897.00 | | 271 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 81 810.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 68 210.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | 33 357.00 | | 62 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 298.00 | 313 275.00 | | 397 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 314.00 | 394 395.00 | | 430 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 939.00 | 191 271.00 | | 208 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 074.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 223.00 | 819 286.00 | | 970 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 327.00 | 798 340.00 | | 948 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 895.00 | 20 945.00 | | 21 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 094.00 | | 16 228.00 | 208 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | | 16 228.00 | 108 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 17 660.00 | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 17 660.00 | | 14 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UX Autres créances clients | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 897.00 | 25 561.00 | 104 336.00 | 129 897.00 |
VI Groupe et associés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 275.00 | 208 939.00 | 104 336.00 | 313 275.00 |