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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 89.00 | 6 411.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 350.00 | 350.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 841.00 | 12 307.00 | 232 534.00 | 244 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 985.00 | 9 897.00 | 166 088.00 | 175 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 025.00 | 22 643.00 | 475 382.00 | 498 025.00 |
BT Marchandises | 277 856.00 | | 277 856.00 | 277 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 348.00 | | 383 348.00 | 383 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 373.00 | 22 643.00 | 858 730.00 | 881 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 437.00 | | | 421 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 820.00 | | | 855 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 730.00 | | | 858 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 820.00 | | | 855 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 716.00 | | 1 467 716.00 | 1 467 716.00 |
FG Production vendue services | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 773.00 | | 1 485 773.00 | 1 485 773.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 080.00 | | | 1 486 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 170.00 | | | 1 493 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 025.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 643.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 763.00 | 239 763.00 | | 239 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VB T. V. A. | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 594.00 | 347 594.00 | | 347 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 753.00 | | | 595 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 820.00 | 855 820.00 | | 855 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 752.00 | | | 155 752.00 |