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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 1 389.00 | 5 111.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 021.00 | 37 413.00 | 214 608.00 | 252 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 712.00 | 30 008.00 | 147 704.00 | 177 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 932.00 | 69 510.00 | 431 422.00 | 500 932.00 |
BT Marchandises | 245 279.00 | | 245 279.00 | 245 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CF Disponibilités | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 209.00 | | 524 209.00 | 524 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 141.00 | 69 510.00 | 955 631.00 | 1 025 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | -7 089.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 36 259.00 | 2 911.00 | | 36 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 836.00 | 421 437.00 | | 294 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 763.00 | 150 017.00 | | 151 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 601.00 | 239 763.00 | | 325 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 868.00 | 33 086.00 | | 96 868.00 |
EA Autres dettes | 50 304.00 | 11 516.00 | | 50 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 372.00 | 855 820.00 | | 919 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 631.00 | 858 730.00 | | 955 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 372.00 | 855 820.00 | | 919 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700 119.00 | | 3 700 119.00 | 3 700 119.00 |
FG Production vendue services | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 587.00 | | 3 726 587.00 | 3 726 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 421.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 325.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 325.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -325.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 778.00 | 1 486 080.00 | | 3 727 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 430.00 | 1 493 170.00 | | 3 694 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | -7 089.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 025.00 | | 2 907.00 | 498 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 825.00 | | 8 907.00 | 420 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | -6 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 46 867.00 | | 22 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89.00 | 1 300.00 | | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | 45 217.00 | | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 601.00 | 325 601.00 | | 325 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 836.00 | 294 836.00 | | 294 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 372.00 | 919 372.00 | | 919 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 238.00 | 7 154.00 | | 24 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 401.00 | 9 117.00 | | 59 401.00 |
ST Autres comptes | 93 553.00 | 42 772.00 | | 93 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 515.00 | 92 325.00 | | 149 515.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 764.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 149.00 | 9 774.00 | | 12 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 238.00 | 7 154.00 | | 24 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 350.00 | 107 415.00 | | 270 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 406.00 | -131 161.00 | | 278 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 618.00 | 155 752.00 | | 314 618.00 |