| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 574.00 | 34 315.00 | 162 259.00 | 196 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 122.00 | 34 315.00 | 219 807.00 | 254 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 905.00 | | 874 905.00 | 874 905.00 |
BZ Autres créances | 176 383.00 | | 176 383.00 | 176 383.00 |
CF Disponibilités | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 883.00 | | 269 883.00 | 269 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 477.00 | | 1 393 477.00 | 1 393 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 600.00 | 34 315.00 | 1 613 285.00 | 1 647 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 886.00 | | | -451 886.00 |
DL TOTAL (I) | -441 886.00 | | | -441 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 060.00 | | | 786 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 844.00 | | | 878 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 171.00 | | | 2 055 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 285.00 | | | 1 613 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 123.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 060.00 | 786 060.00 | | 786 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 845.00 | 878 845.00 | | 878 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 172.00 | 1 321 172.00 | | 1 321 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 172.00 | 1 321 172.00 | | 1 321 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 172.00 | 2 055 172.00 | | 2 055 172.00 |