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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 574.00 | 99 928.00 | 96 646.00 | 196 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 697 146.00 | | 1 697 146.00 | 1 697 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | 723.00 | 3 795.00 | 4 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 841.00 | 100 651.00 | 1 893 190.00 | 1 993 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 352.00 | | 4 054 352.00 | 4 054 352.00 |
BZ Autres créances | 524 166.00 | | 524 166.00 | 524 166.00 |
CF Disponibilités | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 460.00 | | 4 870 460.00 | 4 870 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 259.00 | 100 651.00 | 6 813 608.00 | 6 914 259.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 886.00 | | | -451 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 731.00 | -451 886.00 | | 904 731.00 |
DL TOTAL (I) | 497 844.00 | -441 886.00 | | 497 844.00 |
DP Provisions pour risques | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 835.00 | | | 986 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 274.00 | 786 060.00 | | 875 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 474.00 | 878 844.00 | | 1 377 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 524.00 | 78 833.00 | | 671 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 454.00 | 185 555.00 | | 507 454.00 |
EA Autres dettes | 327 242.00 | 6 110.00 | | 327 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 665.00 | 119 767.00 | | 1 472 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 471.00 | 2 055 171.00 | | 6 218 471.00 |
ED (V) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 608.00 | 1 613 285.00 | | 6 813 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 315.00 | 66 336.00 | | 34 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 315.00 | 65 613.00 | | 34 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 274.00 | | 856 755.00 | 875 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 475.00 | 1 377 475.00 | | 1 377 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 454.00 | 507 454.00 | | 507 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 243.00 | 327 243.00 | | 327 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 665.00 | 1 472 665.00 | | 1 472 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 836.00 | 986 836.00 | | 986 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 524.00 | 671 524.00 | | 671 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632 357.00 | 4 632 357.00 | | 4 632 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 335.00 | 4 632 357.00 | 89 977.00 | 4 722 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 471.00 | 5 343 197.00 | 856 755.00 | 6 218 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |